高能智投介股费怎样退(光伏 锂电 化工几个紧缺的方向依旧是核心关注方向)

2021年9月5号

大盘

今天周天，明日又要战斗了，一起梳理下，做有准备的交易。上周三大跌，周四全线炸裂，龙头反手打板，然周五又是全面调整，主线板块较多的个股产生了调整。从指数上来看，上证指数走强，而科创板几乎快8连跌，创业板7连跌的走势，说明目前的市场分化严重。

个人认为，巨量震仓以后分化进一步加剧，操作需要深挖逻辑，业绩有高速增长的标的穿越调整。主要原因一个是中报结束了，接下来要做的就是年底预期，这个时候资金会有一个调仓动作；第二个是主流的版块标的都涨幅较大，巨量震仓后盈利资金会有规避风险兑现的动作。

操作要点：龙头不死，概念不止。操作角度首选还是龙头标的，不做龙头也需要紧盯龙头走势，龙头在则概念在，龙头亡，则版块亡。方向上首选还是新能源版块，具体需要选择细分。细分方向建议光伏领域的紧缺环节，硅料和胶膜，以及胶膜的原材料EVA粒子；其次是锂电池的紧缺环节，主要是锂电中游的电解液PVDF、VC和磷化工，其他类似正负极、隔膜、铜箔等中期方向继续向好，但有回踩牛熊分界线的需求，我们可以这样参考。

另外方向上还是新能源方向的传导，一个是风电，一个是装机新能源的电力公司。风电是我们一直强调的一个版块，主要原因是风电是现在最便宜的能源，目前风机大型化趋势愈发明确的背景下, 风电成本有望进一步摊薄,行业盈利能力进一步增强。如果按当前主流招标价格2500元/KW计算,在无补贴情形下I ~ IV类资源风电项目的收益率可稳定在7.5%-9.5%区间,有望进一步带动装机需求。其次，是在钢铁等到了高位后，预计未来盈利能力得到改善。新能源的核心是新能源收入开始占据传统火电企业的收入主体，其次是各地开始实施前期的峰值尖峰电价，使得电力公司价值重估。

板块：

1）光伏

光伏6月9号的启动是由于硅料预期见顶。而步入9月一方面是招标进入旺季，同时，组件下游接受高价组件，使得光伏产业链预计盈利能力得到修复，弥补硅料价格的上涨对于产业链的侵蚀。另外，紧缺环节由于涨价预期，会进一步支撑业绩产出，量和价的上行，利好公司三季报和年报预期。EVA粒子关注东方盛虹和联泓新科；

2）锂电

首先给大家说下近期的锂。价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、 1.3w ，公开报价12.5w ，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速,，9月即可看到价格冲破18年高点。强调"价格加速=股价加速!”同时，明年预计400万辆的新能源出货，且有别于过去低端和高端新能源车的放量，明年预计10-20万元价格带的全面崛起。下周我们还是继续看锂电中游的紧缺环节，继续看PVDF的联创股份，VC的永太科技以及锂电新秀海南矿业。

3）化工

化工还是那个最靓的仔。目前来说，纯碱依旧是关注的核心，特别是回踩，我们需要关注回踩的趋势线，目前远兴能源虽然跌板，但为放量，深度介入的主力，出货是不可能的。关注金晶科技、三友化工和山东海化；其次是有机硅角度，龙头合盛硅业加速后预计就是高位横盘，不操作，但可以看作为风向标。关注恒星科技和沧州大化。

其他方向我们继续关注钢铁，钢铁价差继续拉大，预期也是业绩不错的方向。其次就是风电，风电最近两日大涨，强度比肩前期的储能，也是未能新能源的中坚力量，需要持续关注。其他就下周具体我们跟进再聊吧。

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风险提示：

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