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已筹集1万英镑(央妈放狠话,全球债市再度逼近熊市,英国企业借贷成本十年来首次突破5%)

更新时间:2022-10-26 13:19:25

在去年2月的时候,全球债市掀起的一波抛售潮还一度唤起了央妈们对2020年3月全球市场动荡的可怕回忆,于是澳联储意外增加购债计划,日本央行重申收益率曲线控制,欧洲央行官员称也在紧盯收益率。

今时不同往日,随着央妈们都把目标指向通胀,不断释放鹰派信号,全球债市的抛售潮加剧。

周四,两年期美国国债收益率上升2个基点至3.51%,续创2007年以来的最高水平。与此同时,澳大利亚和新西兰国债价格也在暴跌,日本10年期国债收益率走高。

上周五鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上“放狠话”后,鹰派美联储预期强化。掉期市场显示,交易员将美联储本月加息75个基点的概率提高至近70%,并减少了对美联储明年降息的押注。

鲍威尔之后,今年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特继续鹰声大作,她说,美国利率需要升到比现在高不少的水平,美联储对抗通胀的力度才可以放松,她预计明年早些时候加息至4%以上,并且在明年一整年间都不会降息。

欧洲各国借贷成本也在创新高

数据显示,欧元区8月份通胀率升至创纪录水平,高于预期,也打压了全球债券市场的情绪。

周四,意大利10年期国债收益率一度上升11个基点,至4%以上,为6月以来首次。目前仍徘徊在4%关口以下。

英国也是如此,失控的通胀打击了该国的企业部门,并推高了这些公司的借贷成本。

周三,一只投资级英镑债券指数的收益率升破5%关口,达到5.007%,为2012年5月以来的最高水平,是年初的两倍多。

据测算,这意味着与年度平均水平相比,英国蓝筹股公司在债券市场每筹集1亿英镑,就要多支付大约140万英镑(160万美元)。对于债券持有人来说,利率上升意味着今年迄今为止的总回报损失超过17%。

美债实际利率走高波及全球股市

据报道,Bloomberg一项衡量全球政府证券的指标,已接近于跌入熊市。该指数自2021 年的高点以来下跌了近20%,回撤幅度为1990年该指标建立以来最大。

美国实际收益率也在走高,周三,美国通胀保值国债收益率尾盘飙升,5年期通胀保值国债收益率上涨近19个基点,至0.77%,为2019年以来的最高。该收益率在8月2日还是负值。

实际收益率被普遍视为衡量借贷成本的真正标准,美债国债实际收益率的上升已波及全球股市,周四亚洲股市和美股期货继续承压。

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